| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 1 203.00 | 5 069.00 | 6 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 972.00 | 1 203.00 | 10 769.00 | 11 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 075.00 | | 283 075.00 | 283 075.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 447.00 | | 341 447.00 | 341 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 418.00 | 1 203.00 | 352 215.00 | 353 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 896.00 | | | -128 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 383.00 | -128 896.00 | | -131 383.00 |
DL TOTAL (I) | -230 278.00 | -98 896.00 | | -230 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 518.00 | 163 875.00 | | 129 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 775.00 | 12 939.00 | | 175 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 637.00 | 129 304.00 | | 166 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 364.00 | 100 862.00 | | 108 364.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 685.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 494.00 | 407 666.00 | | 582 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 215.00 | 308 770.00 | | 352 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 811.00 | | 800 811.00 | 800 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 811.00 | | 800 811.00 | 800 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 17.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 17.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -17.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 635.00 | 453 990.00 | | 801 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 018.00 | 582 886.00 | | 933 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 383.00 | -128 896.00 | | -131 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402.00 | | 4 569.00 | 7 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | | 4 569.00 | 1 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 979.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 979.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 283 075.00 | 283 075.00 | | 283 075.00 |
VB T. V. A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 388.00 | 34 101.00 | 95 287.00 | 129 388.00 |
VI Groupe et associés | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 742.00 | 325 042.00 | 5 700.00 | 330 742.00 |
VW T.V.A. | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 494.00 | 311 432.00 | 271 062.00 | 582 494.00 |