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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 158.00 | 278.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 45 720.00 | 7 356.00 | 38 365.00 | 45 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 036.00 | 41 805.00 | 55 231.00 | 97 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 164.00 | 11 629.00 | 10 535.00 | 22 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 978.00 | 62 949.00 | 150 029.00 | 212 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BT Marchandises | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | 488.00 | 1 932.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
CF Disponibilités | 251 073.00 | | 251 073.00 | 251 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 218.00 | 488.00 | 471 730.00 | 472 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 196.00 | 63 436.00 | 621 760.00 | 685 196.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 707.00 | 103 019.00 | | 97 707.00 |
DL TOTAL (I) | 206 725.00 | 109 019.00 | | 206 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 226.00 | 142 172.00 | | 139 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 314.00 | 277 201.00 | | 212 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 368.00 | 82 853.00 | | 48 368.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 034.00 | 517 225.00 | | 415 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 760.00 | 626 244.00 | | 621 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 111.00 | 399 218.00 | | 310 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 230.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 853.00 | | 31 523.00 | 192 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 398.00 | 45 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 212 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | 394.00 | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 191.00 | | 24 729.00 | 140 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 618.00 | | 6 400.00 | 50 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428.00 | 27 521.00 | | 35 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 115.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 385.00 | 27 405.00 | | 33 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 314.00 | 212 314.00 | | 212 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 980.00 | 34 058.00 | 104 923.00 | 138 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VP Divers | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 653.00 | 79 633.00 | 20 020.00 | 99 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 034.00 | 310 111.00 | 104 923.00 | 415 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |