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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 728 322.00 | 140 520.00 | 3 587 802.00 | 3 728 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 322.00 | 140 520.00 | 3 587 802.00 | 3 728 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 356 557.00 | | 356 557.00 | 356 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 183.00 | | 378 183.00 | 378 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 505.00 | 140 520.00 | 3 965 985.00 | 4 106 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 731.00 | 1 000.00 | | 52 731.00 |
DH Report à nouveau | | -36 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 265.00 | -1 112 388.00 | | -636 265.00 |
DL TOTAL (I) | -583 534.00 | -1 147 735.00 | | -583 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 774.00 | 5 004 101.00 | | 4 003 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 795.00 | 13 781.00 | | 26 795.00 |
EA Autres dettes | 364 950.00 | 1 200 466.00 | | 364 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 519.00 | 6 218 348.00 | | 4 549 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 985.00 | 5 070 613.00 | | 3 965 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 000.00 | | 4 152 000.00 | 4 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 138 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 812.00 | 45.00 | | 5 160 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 078.00 | 1 112 433.00 | | 5 797 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 265.00 | -1 112 388.00 | | -636 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 728 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 774.00 | 3 774.00 | | 4 003 774.00 |
VI Groupe et associés | 364 950.00 | 364 950.00 | | 364 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 519.00 | 549 519.00 | | 4 549 519.00 |