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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 764.00 | 19 607.00 | 51 157.00 | 70 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 4 618.00 | 16 978.00 | 21 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 360.00 | 24 225.00 | 68 135.00 | 92 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 401.00 | 24 225.00 | 138 176.00 | 162 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 280.00 | | | -18 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915.00 | | | -915.00 |
DL TOTAL (I) | -9 195.00 | | | -9 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
FD Production vendue biens | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 497.00 | | 231 497.00 | 231 497.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 516.00 | | | 231 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 432.00 | | | 232 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915.00 | | | -915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 201.00 | | 3 159.00 | 89 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 201.00 | | 3 159.00 | 89 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 128.00 | 15 096.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 128.00 | 15 096.00 | | 9 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |