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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 9 130.00 | 12 340.00 | 21 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 2 630.00 | 4 568.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 715.00 | 23 534.00 | 95 181.00 | 118 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 075.00 | 35 294.00 | 116 781.00 | 152 075.00 |
BT Marchandises | 221 078.00 | | 221 078.00 | 221 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 538.00 | 35 294.00 | 362 245.00 | 397 538.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 540.00 | | | 342 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 245.00 | | | 362 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 622.00 | | | 248 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 575.00 | | 500.00 | 151 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | | 500.00 | 125 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337.00 | 18 957.00 | | 16 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 4 757.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | 14 200.00 | | 11 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 138.00 | 41 219.00 | 88 137.00 | 135 138.00 |
VI Groupe et associés | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 050.00 | 16 388.00 | 4 662.00 | 21 050.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 540.00 | 248 622.00 | 88 137.00 | 342 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ST Autres comptes | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
YT Sous‐traitance | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 805.00 | | | 158 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 822.00 | | | 81 822.00 |