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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 725.00 | | 147 725.00 | 147 725.00 |
CU Autres participations | 146 650.00 | | 146 650.00 | 146 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 378.00 | -4 721.00 | | 83 378.00 |
DK Provisions réglementées | 1 947.00 | 617.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 90 603.00 | 5 896.00 | | 90 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 30 000.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 920.00 | 303.00 | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 112 028.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 121.00 | 142 331.00 | | 57 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 725.00 | 148 227.00 | | 147 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 460.00 | 116 477.00 | | 35 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | 617.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 617.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -617.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622.00 | 4 721.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 378.00 | -4 721.00 | | 83 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617.00 | 1 330.00 | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 1 330.00 | | 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 854.00 | 4 192.00 | 17 234.00 | 25 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 121.00 | 35 460.00 | 17 234.00 | 57 121.00 |