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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 347.00 | | 211 347.00 | 211 347.00 |
CU Autres participations | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | -4 073.00 | | 21 999.00 |
DK Provisions réglementées | 2 360.00 | 796.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 30 286.00 | 6 723.00 | | 30 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 662.00 | 145 886.00 | | 125 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 961.00 | 14 383.00 | | 36 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 040.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 3 071.00 | | 14 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 062.00 | 165 380.00 | | 181 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 347.00 | 172 103.00 | | 211 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 363.00 | 40 421.00 | | 76 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | 796.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 796.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -796.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 622.00 | 30 000.00 | | 96 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 624.00 | 34 073.00 | | 74 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 999.00 | -4 073.00 | | 21 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796.00 | 1 564.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 1 564.00 | | 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 959.00 | 20 261.00 | 83 298.00 | 124 959.00 |
VI Groupe et associés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 062.00 | 76 363.00 | 83 298.00 | 181 062.00 |