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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 916.00 | 26 583.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 698.00 | 916.00 | 8 437 781.00 | 8 438 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
BZ Autres créances | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CF Disponibilités | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 668.00 | | 224 668.00 | 224 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 367.00 | 916.00 | 8 662 450.00 | 8 663 367.00 |
CU Autres participations | 8 411 198.00 | | 8 411 198.00 | 8 411 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 429.00 | | | 2 115 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DH Report à nouveau | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 437.00 | | | -53 437.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 173.00 | | | 2 106 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414 397.00 | | | 6 414 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 277.00 | | | 6 556 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 450.00 | | | 8 662 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 277.00 | | | 1 322 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 240.00 | | | -16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 167.00 | | | 143 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 437.00 | | | -53 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 438 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 438 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411 198.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 963 630.00 | 729 630.00 | 2 800 000.00 | 5 963 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VB T. V. A. | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VI Groupe et associés | 450 767.00 | 450 767.00 | | 450 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 934 000.00 | | | 5 934 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 511.00 | 169 511.00 | | 169 511.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 277.00 | 1 322 277.00 | 2 800 000.00 | 6 556 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
ST Autres comptes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |