| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 33 815.00 | 10 423.00 | 44 238.00 |
AH Fonds commercial | 545 615.00 | 35 978.00 | 509 637.00 | 545 615.00 |
AN Terrains | 251 234.00 | 26 880.00 | 224 354.00 | 251 234.00 |
AP Constructions | 636 093.00 | 468 987.00 | 167 107.00 | 636 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 016.00 | 963 980.00 | 199 036.00 | 1 163 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 239.00 | 19 222.00 | 3 017.00 | 22 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 534.00 | 1 571 729.00 | 1 171 805.00 | 2 743 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
BN En cours de production de biens | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 227.00 | 6 258.00 | 315 969.00 | 322 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 490.00 | 50 390.00 | 180 099.00 | 230 490.00 |
BZ Autres créances | 423 510.00 | 9 029.00 | 414 481.00 | 423 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CF Disponibilités | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 553.00 | 65 677.00 | 1 259 876.00 | 1 325 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 087.00 | 1 637 406.00 | 2 431 681.00 | 4 069 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 080.00 | 1 007 080.00 | | 1 007 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 098.00 | 11 188.00 | | 14 098.00 |
DG Autres réserves | 267 878.00 | 212 579.00 | | 267 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 997.00 | 58 209.00 | | 175 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 053.00 | 1 289 056.00 | | 1 465 053.00 |
DP Provisions pour risques | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 125.00 | 33 146.00 | | 23 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 524.00 | 412 086.00 | | 233 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 378.00 | 762 192.00 | | 590 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 061.00 | 1 208 437.00 | | 873 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 681.00 | 2 591 060.00 | | 2 431 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 476.00 | 732 704.00 | | 500 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 453 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 467 285.00 | |
FM Production stockée | | | -136 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 728.00 | |
GE Autres charges | | | 55 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 774.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | 822.00 | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 2 596.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 403.00 | -2 596.00 | | 102 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 970.00 | 4 622 908.00 | | 4 524 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 973.00 | 4 564 699.00 | | 4 348 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 997.00 | 58 209.00 | | 175 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 499.00 | 44 635.00 | | 45 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 429.00 | | 71 620.00 | 2 676 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 2 743 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 2 072 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 313.00 | | 1 540.00 | 588 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 560.00 | | 22 537.00 | 2 054 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 556.00 | | 47 543.00 | 33 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 499.00 | 110 728.00 | 2 344.00 | 1 404 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 257.00 | 6 558.00 | | 27 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 242.00 | 104 171.00 | 2 344.00 | 1 377 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 125.00 | 8 479.00 | 14 646.00 | 23 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 524.00 | 131 344.00 | 102 180.00 | 233 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
UX Autres créances clients | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VP Divers | 423 510.00 | 423 510.00 | | 423 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 044.00 | 334 286.00 | 192 372.00 | 590 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 745.00 | 661 513.00 | 58 232.00 | 719 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 061.00 | 500 476.00 | 309 198.00 | 873 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |