| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AN Terrains | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
AP Constructions | 233 208.00 | 90 804.00 | 142 404.00 | 233 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 742.00 | 154 723.00 | 49 019.00 | 203 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 974.00 | 155 819.00 | 17 155.00 | 172 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 691.00 | 409 850.00 | 447 841.00 | 857 691.00 |
BN En cours de production de biens | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
BT Marchandises | 466 852.00 | 4 228.00 | 462 624.00 | 466 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 376.00 | 11 135.00 | 13 241.00 | 24 376.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 551.00 | 15 363.00 | 803 188.00 | 818 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 243.00 | 425 213.00 | 1 251 029.00 | 1 676 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DG Autres réserves | 126 716.00 | 126 736.00 | | 126 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | 75 010.00 | | 53 060.00 |
DL TOTAL (I) | 326 352.00 | 348 321.00 | | 326 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 196.00 | 106 193.00 | | 11 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 706.00 | 185 026.00 | | 239 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 789.00 | 214 108.00 | | 211 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 635.00 | 178 744.00 | | 248 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 382.00 | 100 368.00 | | 106 382.00 |
EA Autres dettes | 106 968.00 | 110 376.00 | | 106 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 677.00 | 894 816.00 | | 924 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 029.00 | 1 243 138.00 | | 1 251 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 888.00 | 659 358.00 | | 712 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 832.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 389.00 | | 1 521 389.00 | 1 521 389.00 |
FG Production vendue services | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 737.00 | | 1 527 737.00 | 1 527 737.00 |
FM Production stockée | | | -37 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 46.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 46.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | 1 671.00 | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 1 671.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | -1 625.00 | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 16 041.00 | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 006.00 | 1 741 859.00 | | 1 493 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 946.00 | 1 666 848.00 | | 1 439 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 060.00 | 75 010.00 | | 53 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 429.00 | | 20 262.00 | 837 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 563.00 | | 20 262.00 | 825 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 187.00 | 41 663.00 | | 368 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 683.00 | 41 663.00 | | 359 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 635.00 | 248 635.00 | | 248 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VI Groupe et associés | 239 706.00 | 239 706.00 | | 239 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 094.00 | 118 884.00 | 3 210.00 | 122 094.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 888.00 | 712 888.00 | | 712 888.00 |