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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 466.00 | | 1 622 466.00 | 1 622 466.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 7 763.00 | 19 238.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 380.00 | 767 196.00 | 1 800 184.00 | 2 567 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 527.00 | 870 388.00 | 3 521 138.00 | 4 391 527.00 |
BT Marchandises | 3 124 482.00 | 294 062.00 | 2 830 420.00 | 3 124 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 987.00 | | 140 987.00 | 140 987.00 |
BZ Autres créances | 897 770.00 | | 897 770.00 | 897 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 590 779.00 | 112 014.00 | 5 478 765.00 | 5 590 779.00 |
CF Disponibilités | 4 095 326.00 | | 4 095 326.00 | 4 095 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 860 202.00 | 406 076.00 | 13 454 126.00 | 13 860 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 251 729.00 | 1 276 464.00 | 16 975 265.00 | 18 251 729.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DH Report à nouveau | 12 836 140.00 | | | 12 836 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 390.00 | | | 1 429 390.00 |
DL TOTAL (I) | 14 487 211.00 | | | 14 487 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 615.00 | | | 1 164 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
EA Autres dettes | 1 199 410.00 | | | 1 199 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 054.00 | | | 2 488 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 975 265.00 | | | 16 975 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 054.00 | | | 2 488 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 682 648.00 | 6 159 718.00 | 11 842 366.00 | 5 682 648.00 |
FG Production vendue services | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 913.00 | 6 159 718.00 | 11 901 631.00 | 5 741 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 128 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 062.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 113.00 | | | -27 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 554.00 | | | 698 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 422 070.00 | | | 12 422 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 992 680.00 | | | 10 992 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 390.00 | | | 1 429 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 590.00 | 294 062.00 | 226 590.00 | 226 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 273.00 | 112 014.00 | 58 273.00 | 58 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 863.00 | 406 076.00 | 284 863.00 | 284 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 615.00 | 1 164 615.00 | | 1 164 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 410.00 | 1 199 410.00 | | 1 199 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 366.00 | 1 049 615.00 | 68 751.00 | 1 118 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 054.00 | 2 488 054.00 | | 2 488 054.00 |