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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
AN Terrains | 339 130.00 | 181 090.00 | 158 040.00 | 339 130.00 |
AP Constructions | 156 198.00 | 68 689.00 | 87 509.00 | 156 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 614.00 | 391 020.00 | 216 594.00 | 607 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 541.00 | 875 523.00 | 29 018.00 | 904 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 052.00 | 1 516 321.00 | 1 378 731.00 | 2 895 052.00 |
BT Marchandises | 410 434.00 | | 410 434.00 | 410 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 139.00 | 12 751.00 | 4 810 389.00 | 4 823 139.00 |
BZ Autres créances | 566 454.00 | | 566 454.00 | 566 454.00 |
CF Disponibilités | 1 009 383.00 | | 1 009 383.00 | 1 009 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 902.00 | 12 751.00 | 6 805 151.00 | 6 817 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 953.00 | 1 529 072.00 | 8 183 882.00 | 9 712 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 348.00 | | | 1 972 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
DK Provisions réglementées | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 248.00 | | | 2 865 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 417.00 | | | 709 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 837.00 | | | 652 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 335.00 | | | 3 682 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 633.00 | | | 5 318 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 882.00 | | | 8 183 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266 332.00 | | | 5 266 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 161.00 | | | 623 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 209 099.00 | | 72 209 099.00 | 72 209 099.00 |
FD Production vendue biens | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 269 947.00 | | 72 269 947.00 | 72 269 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 329 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 701 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 320 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 162 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 391 848.00 | | | 72 391 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 233 628.00 | | | 72 233 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 661.00 | | 17 480.00 | 2 879 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 2 895 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 2 007 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 274.00 | | | 887 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 093.00 | | 17 480.00 | 1 992 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 493.00 | 74 238.00 | 1 412.00 | 1 443 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 493.00 | 74 238.00 | 1 412.00 | 1 443 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 903.00 | 1 379.00 | 48 601.00 | 121 903.00 |
6T Sur comptes clients | 20 094.00 | 1 324.00 | 8 667.00 | 20 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 094.00 | 1 324.00 | 8 667.00 | 20 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 997.00 | 2 703.00 | 57 268.00 | 141 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 8 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 379.00 | 48 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 335.00 | 3 682 335.00 | | 3 682 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 592.00 | 4 805 592.00 | | 4 805 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VC Groupe et associés | 505 725.00 | 505 725.00 | | 505 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 161.00 | 623 161.00 | | 623 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 256.00 | 33 955.00 | 52 301.00 | 86 256.00 |
VI Groupe et associés | 652 837.00 | 652 837.00 | | 652 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 084.00 | 5 398 084.00 | | 5 398 084.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 633.00 | 5 266 332.00 | 52 301.00 | 5 318 633.00 |