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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 589.00 | 134 928.00 | 33 661.00 | 168 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 339.00 | 348 598.00 | 196 741.00 | 545 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 363 587.00 | 484 516.00 | 9 879 071.00 | 10 363 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 691.00 | | 450 691.00 | 450 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 013.00 | 21 667.00 | 213 347.00 | 235 013.00 |
BZ Autres créances | 1 743 145.00 | | 1 743 145.00 | 1 743 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 811.00 | | 903 811.00 | 903 811.00 |
CF Disponibilités | 1 409 842.00 | | 1 409 842.00 | 1 409 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 302.00 | 21 667.00 | 4 725 636.00 | 4 747 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 110 890.00 | 506 183.00 | 14 604 706.00 | 15 110 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
CU Autres participations | 9 622 884.00 | | 9 622 884.00 | 9 622 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DG Autres réserves | 10 786 499.00 | | | 10 786 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 452.00 | | | 2 452 452.00 |
DL TOTAL (I) | 13 590 863.00 | | | 13 590 863.00 |
DP Provisions pour risques | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 348.00 | | | 687 348.00 |
EA Autres dettes | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 235.00 | | | 900 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 706.00 | | | 14 604 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 235.00 | | | 900 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639 603.00 | | 4 639 603.00 | 4 639 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 603.00 | | 4 639 603.00 | 4 639 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 833.00 | | | 6 685 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 382.00 | | | 4 233 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 452.00 | | | 2 452 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 153 650.00 | | 268 337.00 | 10 153 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 400.00 | 9 628 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 400.00 | 10 363 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 243.00 | | 12 337.00 | 177 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 272.00 | | 121 067.00 | 424 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552 135.00 | | 134 933.00 | 9 552 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 769.00 | 110 748.00 | | 373 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 850.00 | 41 068.00 | | 94 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 918.00 | 69 679.00 | | 278 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 138.00 | 125 996.00 | 108 525.00 | 96 138.00 |
6T Sur comptes clients | 5 327.00 | 21 667.00 | 5 327.00 | 5 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327.00 | 21 667.00 | 5 327.00 | 5 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 465.00 | 147 663.00 | 113 852.00 | 101 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 138.00 | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 383.00 | 224 383.00 | | 224 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 454.00 | 1 736 454.00 | | 1 736 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 743.00 | 1 988 743.00 | | 1 988 743.00 |
VW T.V.A. | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 235.00 | 900 235.00 | | 900 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
ST Autres comptes | 463 164.00 | | | 463 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
YT Sous‐traitance | 604 625.00 | | | 604 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 621.00 | | | 621 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 386.00 | | | 183 386.00 |
ZE Dividendes | 1 772 182.00 | | | 1 772 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 621.00 | | | 1 276 621.00 |