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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 172.00 | 2 328.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 411.00 | 144 906.00 | 267 505.00 | 412 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 363.00 | 155 649.00 | 315 714.00 | 471 363.00 |
BT Marchandises | 499 738.00 | 36 676.00 | 463 061.00 | 499 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 108.00 | 987.00 | 913 121.00 | 914 108.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CF Disponibilités | 656 681.00 | | 656 681.00 | 656 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 324.00 | 37 664.00 | 2 070 661.00 | 2 108 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 687.00 | 193 313.00 | 2 386 374.00 | 2 579 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 406 997.00 | 384 132.00 | | 406 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 948.00 | 133 165.00 | | 280 948.00 |
DL TOTAL (I) | 748 445.00 | 577 797.00 | | 748 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 523.00 | 178 211.00 | | 210 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 933.00 | 23 591.00 | | 87 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 042.00 | 902 253.00 | | 924 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 502.00 | 259 106.00 | | 303 502.00 |
EA Autres dettes | 111 929.00 | 96 681.00 | | 111 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 929.00 | 1 459 841.00 | | 1 637 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 374.00 | 2 037 638.00 | | 2 386 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 681.00 | 91 075.00 | | 1 510 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 116.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 100.00 | 1 775 809.00 | 5 350 910.00 | 3 575 100.00 |
FD Production vendue biens | 32 355.00 | 3 610.00 | 35 965.00 | 32 355.00 |
FG Production vendue services | 58 278.00 | 3 611.00 | 61 890.00 | 58 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 733.00 | 1 783 031.00 | 5 448 764.00 | 3 665 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 676.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 14 500.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 14 500.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 810.00 | 9 052.00 | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 9 155.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 5 345.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 693.00 | 59 507.00 | | 110 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 091.00 | 4 761 940.00 | | 5 588 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 143.00 | 4 628 775.00 | | 5 307 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 948.00 | 133 165.00 | | 280 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 181.00 | | 221 029.00 | 261 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 847.00 | 471 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | 415 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 744.00 | | 189 015.00 | 237 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 32 014.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 584.00 | 52 103.00 | 4 038.00 | 107 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 012.00 | 52 103.00 | 4 038.00 | 98 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 042.00 | 924 042.00 | | 924 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 862.00 | 199 862.00 | | 199 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 914 108.00 | 912 792.00 | 1 316.00 | 914 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 123.00 | 82 875.00 | 127 248.00 | 210 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
VP Divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 502.00 | 303 502.00 | | 303 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 786.00 | 950 590.00 | 15 196.00 | 965 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 929.00 | 1 510 681.00 | 127 248.00 | 1 637 929.00 |