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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 019.00 | 672 872.00 | 282 146.00 | 955 019.00 |
AP Constructions | 511 961.00 | 218 187.00 | 293 774.00 | 511 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 577.00 | 1 073 751.00 | 347 825.00 | 1 421 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 317.00 | 2 915 588.00 | 1 622 729.00 | 4 538 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 768.00 | 17 649.00 | 4 297 119.00 | 4 314 768.00 |
BZ Autres créances | 883 670.00 | 100 909.00 | 782 761.00 | 883 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 980.00 | | 407 980.00 | 407 980.00 |
CF Disponibilités | 857 133.00 | | 857 133.00 | 857 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 329.00 | 118 559.00 | 6 492 770.00 | 6 611 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 647.00 | 3 034 147.00 | 8 115 499.00 | 11 149 647.00 |
CU Autres participations | 1 566 841.00 | 950 777.00 | 616 064.00 | 1 566 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 592.00 | 67 513.00 | | 67 592.00 |
DG Autres réserves | 1 647 661.00 | 1 646 162.00 | | 1 647 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 1 578.00 | | 34 790.00 |
DK Provisions réglementées | 62 126.00 | 51 743.00 | | 62 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 578.00 | 2 877 404.00 | | 2 922 578.00 |
DP Provisions pour risques | 63 327.00 | 27 027.00 | | 63 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 675.00 | 88 768.00 | | 138 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 002.00 | 115 795.00 | | 202 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 557.00 | 858 713.00 | | 498 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 406.00 | 42 195.00 | | 45 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 499.00 | 45 090.00 | | 64 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 459.00 | 1 159 208.00 | | 1 128 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 995.00 | 2 466 635.00 | | 2 522 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 257.00 | 72 579.00 | | 40 257.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 29 731.00 | | 5 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 392.00 | 595 841.00 | | 685 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 919.00 | 5 269 995.00 | | 4 990 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 499.00 | 8 263 194.00 | | 8 115 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 301 253.00 | | 16 125 328.00 | 16 301 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 301 253.00 | | 16 125 328.00 | 16 301 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 517 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 723 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 207.00 | |
GE Autres charges | | | 36 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 154 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 3 473.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 3 473.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 391.00 | 32 340.00 | | 14 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 391.00 | 32 340.00 | | 14 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 361.00 | -28 866.00 | | -14 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 860 931.00 | 16 558 434.00 | | 16 860 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 826 141.00 | 16 556 856.00 | | 16 826 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 790.00 | 1 578.00 | | 34 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 043.00 | 442 629.00 | 11 863.00 | 1 534 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 876.00 | 174 078.00 | 83.00 | 498 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 167.00 | 268 551.00 | 11 780.00 | 1 035 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 795.00 | 86 207.00 | | 115 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 795.00 | 86 207.00 | | 115 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 459.00 | 1 128 459.00 | | 1 128 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 228.00 | 763 228.00 | | 763 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 667.00 | 810 667.00 | | 810 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 392.00 | 685 392.00 | | 685 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 341.00 | 4 294 341.00 | | 4 294 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VB T. V. A. | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
VC Groupe et associés | 276 321.00 | 276 321.00 | | 276 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 390.00 | 277 602.00 | 217 788.00 | 495 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 825.00 | 266 825.00 | | 266 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 828.00 | 133 828.00 | | 133 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 660.00 | 5 332 267.00 | 5 332 267.00 | 5 403 660.00 |
VW T.V.A. | 919 464.00 | 919 464.00 | | 919 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 415.00 | 4 666 527.00 | 259 888.00 | 4 926 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |