| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 166.00 | 40 202.00 | 4 964.00 | 45 166.00 |
AN Terrains | 116 588.00 | 27 413.00 | 89 175.00 | 116 588.00 |
AP Constructions | 583 876.00 | 505 189.00 | 78 686.00 | 583 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 909.00 | 783 993.00 | 680 916.00 | 1 464 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 478.00 | 155 500.00 | 31 978.00 | 187 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 739.00 | 1 512 297.00 | 990 441.00 | 2 502 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
BN En cours de production de biens | 380 739.00 | | 380 739.00 | 380 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 582.00 | 16 670.00 | 656 913.00 | 673 582.00 |
BZ Autres créances | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
CF Disponibilités | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 640.00 | 16 670.00 | 1 409 970.00 | 1 426 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 379.00 | 1 528 967.00 | 2 400 412.00 | 3 929 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 281.00 | 382 589.00 | | 430 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 216.00 | 207 693.00 | | 134 216.00 |
DK Provisions réglementées | 140 800.00 | 79 262.00 | | 140 800.00 |
DL TOTAL (I) | 980 298.00 | 944 543.00 | | 980 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 299.00 | 582 688.00 | | 607 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 196.00 | | 40 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 968.00 | 750 477.00 | | 507 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 789.00 | 140 654.00 | | 148 789.00 |
EA Autres dettes | 115 905.00 | 3 871.00 | | 115 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 114.00 | 1 477 885.00 | | 1 420 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 412.00 | 2 422 428.00 | | 2 400 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 320.00 | 1 030 840.00 | | 985 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 567.00 | | 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 704 445.00 | | 2 704 445.00 | 2 704 445.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 445.00 | | 2 704 445.00 | 2 704 445.00 |
FM Production stockée | | | 243 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 322.00 | 17 629.00 | | 34 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 350.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 142.00 | 7 385.00 | | 12 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 178.00 | | 12 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 680.00 | 82 714.00 | | 68 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 480.00 | 82 893.00 | | 81 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 338.00 | -75 508.00 | | -69 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | 48 121.00 | | 14 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 284.00 | 3 004 216.00 | | 2 998 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 068.00 | 2 796 523.00 | | 2 864 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 216.00 | 207 693.00 | | 134 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 726.00 | 230 963.00 | | 186 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 911.00 | | 463 033.00 | 2 184 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 206.00 | 2 502 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 154.00 | 45 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 052.00 | 2 449 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | 3 500.00 | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 653.00 | | 459 533.00 | 2 131 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 846.00 | 222 309.00 | 26 858.00 | 1 316 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 320.00 | 36.00 | 3 154.00 | 43 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 527.00 | 222 273.00 | 23 704.00 | 1 273 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 262.00 | 68 680.00 | 7 142.00 | 79 262.00 |
6T Sur comptes clients | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 931.00 | 68 680.00 | 7 142.00 | 95 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 680.00 | 7 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 968.00 | 507 968.00 | | 507 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 653 601.00 | 653 601.00 | | 653 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VB T. V. A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 392.00 | 171 597.00 | 434 794.00 | 606 392.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 729.00 | | | 155 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 563.00 | 855 563.00 | | 855 563.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 114.00 | 985 320.00 | 434 794.00 | 1 420 114.00 |