| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 027.00 | 46 511.00 | 515.00 | 47 027.00 |
AP Constructions | 9 151.00 | 6 361.00 | 2 789.00 | 9 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 873.00 | 221 930.00 | 101 943.00 | 323 873.00 |
BF Prêts | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 768.00 | 274 803.00 | 220 964.00 | 495 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 112.00 | 102 673.00 | 2 113 438.00 | 2 216 112.00 |
BZ Autres créances | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 731.00 | 2 884.00 | 352 847.00 | 355 731.00 |
CF Disponibilités | 873 424.00 | | 873 424.00 | 873 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 304.00 | 105 557.00 | 3 826 746.00 | 3 932 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 073.00 | 380 361.00 | 4 047 711.00 | 4 428 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 793.00 | 1 226 793.00 | | 1 226 793.00 |
DH Report à nouveau | -101 779.00 | -173 699.00 | | -101 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 360.00 | 71 920.00 | | 376 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 375.00 | 1 829 014.00 | | 2 205 375.00 |
DP Provisions pour risques | 13 183.00 | 15 032.00 | | 13 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 183.00 | 15 032.00 | | 13 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 689.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 237.00 | 1 825 748.00 | | 1 108 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 700.00 | 828 544.00 | | 458 700.00 |
EA Autres dettes | | 57 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 921.00 | 538 349.00 | | 260 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 153.00 | 3 250 896.00 | | 1 829 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 711.00 | 5 094 942.00 | | 4 047 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 153.00 | 3 250 896.00 | | 1 829 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 312.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 787 822.00 | 3 310 085.00 | 9 097 908.00 | 5 787 822.00 |
FG Production vendue services | 75 961.00 | 15 187.00 | 91 148.00 | 75 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 784.00 | 3 325 272.00 | 9 189 057.00 | 5 863 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 209 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 690.00 | 11 646.00 | | 16 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 690.00 | 11 646.00 | | 16 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | 11 646.00 | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 736.00 | -3 472.00 | | 84 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 576.00 | 6 676 035.00 | | 9 239 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 216.00 | 6 747 956.00 | | 8 863 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 360.00 | -71 921.00 | | 376 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 054.00 | | 63 573.00 | 501 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 384.00 | 114 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 854.00 | 495 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 450.00 | 353 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 561.00 | | 595.00 | 46 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 145.00 | | 87 350.00 | 288 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 826.00 | 57 979.00 | 38 862.00 | 255 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 429.00 | 83.00 | | 46 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 397.00 | 57 896.00 | 38 862.00 | 209 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 032.00 | | 1 849.00 | 15 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 238.00 | 1 108 238.00 | | 1 108 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 921.00 | 260 921.00 | | 260 921.00 |
UP Prêts | 114 803.00 | 38 793.00 | 76 009.00 | 114 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 350.00 | 2 075 350.00 | | 2 075 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
VB T. V. A. | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 318.00 | 2 377 169.00 | 76 149.00 | 2 453 318.00 |
VW T.V.A. | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 153.00 | 1 831 153.00 | | 1 831 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |