| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 386.00 | 2 374.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 28 759.00 | 7 391.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 554.00 | 44 057.00 | 76 496.00 | 120 554.00 |
BT Marchandises | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 274.00 | 90 158.00 | 114 117.00 | 204 274.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 809.00 | 33 611.00 | 115 198.00 | 148 809.00 |
CF Disponibilités | 309 053.00 | | 309 053.00 | 309 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 877.00 | 123 769.00 | 695 109.00 | 818 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 431.00 | 167 826.00 | 771 605.00 | 939 431.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 312.00 | 376 079.00 | | 387 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | 21 233.00 | | 19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 516 799.00 | 507 312.00 | | 516 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 024.00 | 92 743.00 | | 80 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 807.00 | 177 603.00 | | 143 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 884.00 | 27 786.00 | | 30 884.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 806.00 | 298 132.00 | | 254 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 605.00 | 805 444.00 | | 771 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 799.00 | 298 132.00 | | 254 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 414.00 | | 1 055 414.00 | 1 055 414.00 |
FG Production vendue services | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 082.00 | | 1 062 082.00 | 1 062 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 412.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 412.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -412.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 1 766.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 381.00 | 1 033 056.00 | | 1 064 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 893.00 | 1 011 823.00 | | 1 044 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 487.00 | 21 233.00 | | 19 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 018.00 | | 10 627.00 | 124 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 092.00 | 120 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 012.00 | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 51 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 512.00 | | 2 760.00 | 69 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 275.00 | | 7 867.00 | 54 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 416.00 | 1 733.00 | 14 092.00 | 56 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 386.00 | 3 012.00 | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 404.00 | 1 347.00 | 11 080.00 | 53 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 906.00 | | 1 748.00 | 91 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 196.00 | 14 415.00 | | 19 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 102.00 | 14 415.00 | 1 748.00 | 111 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 102.00 | 14 415.00 | 1 748.00 | 111 102.00 |
UG ‐ Financières | | 14 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 799.00 | 254 799.00 | | 254 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 946.00 | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 3 540.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 31 437.00 | 26 410.00 | | 31 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 2 870.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | 3 816.00 | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 518.00 | 204 558.00 | | 213 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 107.00 | 156 614.00 | | 166 107.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 185.00 | 50 950.00 | | 56 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |