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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 275.00 | 321 954.00 | 89 321.00 | 411 275.00 |
AP Constructions | 19 965.00 | 3 000.00 | 16 965.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 735.00 | 2 804 783.00 | 1 009 952.00 | 3 814 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 455.00 | 1 155 468.00 | 341 987.00 | 1 497 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 834.00 | | 133 834.00 | 133 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 849.00 | | 221 849.00 | 221 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 058.00 | 4 285 204.00 | 1 819 854.00 | 6 105 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 056.00 | 13 641.00 | 3 166 415.00 | 3 180 056.00 |
BZ Autres créances | 1 861 631.00 | | 1 861 631.00 | 1 861 631.00 |
CF Disponibilités | 292 197.00 | | 292 197.00 | 292 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 385.00 | 13 641.00 | 5 382 744.00 | 5 396 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 443.00 | 4 298 845.00 | 7 202 598.00 | 11 501 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 688.00 | 918 688.00 | | 918 688.00 |
DG Autres réserves | 1 070 361.00 | 1 070 361.00 | | 1 070 361.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 072.00 | 1 021 722.00 | | 1 042 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 142.00 | 3 340 770.00 | | 3 361 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 765.00 | 238 075.00 | | 278 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 765.00 | 238 075.00 | | 278 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 883.00 | 688 954.00 | | 934 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 136.00 | 1 193 519.00 | | 1 156 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 837.00 | 5 540.00 | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | 65 654.00 | 11 092.00 | | 65 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 828.00 | 1 039 068.00 | | 1 231 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 691.00 | 3 045 525.00 | | 3 562 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 598.00 | 6 624 371.00 | | 7 202 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 611 892.00 | 2 972 714.00 | 8 584 606.00 | 5 611 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 892.00 | 2 972 714.00 | 8 584 606.00 | 5 611 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 745.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 19 585.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | 5 105.00 | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 24 690.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 479.00 | 218.00 | | 47 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 910.00 | 218.00 | | 54 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 843.00 | 24 471.00 | | -49 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 294.00 | 116 652.00 | | 113 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 404.00 | -272 324.00 | | -303 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 505 931.00 | 9 130 468.00 | | 9 505 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 859.00 | 8 108 746.00 | | 8 463 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 072.00 | 1 021 722.00 | | 1 042 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701 576.00 | | 491 374.00 | 5 701 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 891.00 | 6 105 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 891.00 | 5 465 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 275.00 | | | 411 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 507.00 | | 491 374.00 | 5 062 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 512.00 | 587 176.00 | 63 484.00 | 3 761 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 376.00 | 46 576.00 | | 275 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 134.00 | 540 601.00 | 63 484.00 | 3 486 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 075.00 | 52 535.00 | 11 845.00 | 238 075.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 238 075.00 | 66 176.00 | 11 845.00 | 238 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 366.00 | 9 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 790.00 | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 883.00 | 934 883.00 | | 934 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 602.00 | 459 602.00 | | 459 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 746.00 | 369 746.00 | | 369 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 828.00 | 1 231 828.00 | | 1 231 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 849.00 | 1.00 | 22 848.00 | 221 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 056.00 | 3 180 056.00 | | 3 180 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 734.00 | 1 493 734.00 | | 1 493 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 187.00 | 312 187.00 | | 312 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 985.00 | 26 988.00 | | 26 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 524.00 | 5 068 676.00 | 221 848.00 | 5 290 524.00 |
VW T.V.A. | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 691.00 | 3 562 691.00 | | 3 562 691.00 |