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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 556.00 | 25 427.00 | 5 128.00 | 30 556.00 |
AH Fonds commercial | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 43 648.00 | 250.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 51 450.00 | 45 938.00 | 5 512.00 | 51 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 606.00 | 51 244.00 | 27 362.00 | 78 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 123.00 | 384 695.00 | 205 427.00 | 590 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 698.00 | 550 954.00 | 266 744.00 | 817 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 818.00 | 30 974.00 | 1 407 844.00 | 1 438 818.00 |
BZ Autres créances | 398 462.00 | | 398 462.00 | 398 462.00 |
CF Disponibilités | 284 014.00 | | 284 014.00 | 284 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 654.00 | 30 974.00 | 2 241 679.00 | 2 272 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 352.00 | 581 929.00 | 2 508 423.00 | 3 090 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 325.00 | | | 383 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
DL TOTAL (I) | 789 330.00 | | | 789 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 045.00 | | | 207 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 133.00 | | | 630 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 602.00 | | | 748 602.00 |
EA Autres dettes | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 093.00 | | | 1 719 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 423.00 | | | 2 508 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 988.00 | | | 1 615 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
FG Production vendue services | 9 188 785.00 | | 9 188 785.00 | 9 188 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 484.00 | | 9 354 484.00 | 9 354 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 208.00 | | | 9 431 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 204.00 | | | 9 245 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918 475.00 | | | 918 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 208.00 | | 100 124.00 | 726 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 817 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 764 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 259.00 | | 5 610.00 | 41 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 198.00 | | 94 514.00 | 678 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 728.00 | 112 172.00 | 6 947.00 | 445 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 992.00 | 4 436.00 | | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 736.00 | 107 736.00 | 6 947.00 | 424 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 133.00 | 630 133.00 | | 630 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 819.00 | | | 1 438 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 822.00 | 103 717.00 | 103 105.00 | 206 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
VP Divers | 398 463.00 | | | 398 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 602.00 | 748 602.00 | | 748 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 303.00 | 1 936 731.00 | 1 572.00 | 1 938 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 094.00 | 1 615 989.00 | 103 105.00 | 1 719 094.00 |