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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 100.00 | 17 640.00 | 26 460.00 | 44 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 686.00 | 31 226.00 | 26 460.00 | 57 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 702.00 | 1 836.00 | 5 866.00 | 7 702.00 |
072 Créances – Autres | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 763.00 | 1 836.00 | 55 927.00 | 57 763.00 |
110 Total général Actif | 115 449.00 | 33 062.00 | 82 387.00 | 115 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 387.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 080.00 | | | 142 080.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
242 Autres charges externes. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
252 Charges sociales | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |