| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 13 767.00 | 1 631.00 | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 069.00 | 77 698.00 | 31 371.00 | 109 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 500.00 | 974 529.00 | 292 972.00 | 1 267 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 336.00 | 323 495.00 | 174 841.00 | 498 336.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 800.00 | 1 389 488.00 | 572 311.00 | 1 961 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 336.00 | 4 116.00 | 939 221.00 | 943 336.00 |
BZ Autres créances | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CF Disponibilités | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 647.00 | 4 116.00 | 1 390 532.00 | 1 394 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 447.00 | 1 393 604.00 | 1 962 843.00 | 3 356 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 469 804.00 | 512 723.00 | | 469 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 443.00 | 77 080.00 | | 100 443.00 |
DL TOTAL (I) | 614 247.00 | 633 804.00 | | 614 247.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 143.00 | 268 247.00 | | 245 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439.00 | 795.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 026.00 | 408 708.00 | | 657 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 135.00 | 235 340.00 | | 381 135.00 |
EA Autres dettes | 40 266.00 | 38 946.00 | | 40 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 596.00 | 952 036.00 | | 1 345 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 843.00 | 1 594 840.00 | | 1 962 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 327.00 | 952 036.00 | | 1 191 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 813.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 539 711.00 | 26 217.00 | 5 565 929.00 | 5 539 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 711.00 | 26 217.00 | 5 565 929.00 | 5 539 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 3 960.00 | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 250.00 | 5 555.00 | | 28 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 1 944.00 | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | 2 788.00 | | 6 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 675.00 | 13 733.00 | | 13 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 575.00 | -8 178.00 | | 14 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 914.00 | 4 891 021.00 | | 5 612 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 470.00 | 4 813 941.00 | | 5 512 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 443.00 | 77 080.00 | | 100 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 563.00 | 3 375.00 | | 19 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 121.00 | | 121 754.00 | 1 968 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 575.00 | 1 958 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 965.00 | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 610.00 | 1 874 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 539.00 | | 120 976.00 | 1 882 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 778.00 | 6 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 997.00 | 149 200.00 | 124 709.00 | 1 364 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 972.00 | 2 965.00 | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 237.00 | 148 228.00 | 121 744.00 | 1 349 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 898.00 | 4 116.00 | 12 898.00 | 12 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 898.00 | 4 116.00 | 12 898.00 | 12 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 898.00 | 7 116.00 | 21 898.00 | 21 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | 12 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 026.00 | 657 026.00 | | 657 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 938 398.00 | 938 398.00 | | 938 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 590.00 | 88 322.00 | 154 269.00 | 242 590.00 |
VI Groupe et associés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 501.00 | 1 108 501.00 | | 1 108 501.00 |
VW T.V.A. | 184 652.00 | 184 652.00 | | 184 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 157.00 | 1 187 888.00 | 154 269.00 | 1 342 157.00 |