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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 4 349.00 | 747.00 | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 768.00 | 19 435.00 | 3 333.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 050.00 | 66 429.00 | 23 620.00 | 90 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 823.00 | 90 214.00 | 583 608.00 | 673 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 038.00 | 5 734.00 | 279 303.00 | 285 038.00 |
BZ Autres créances | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
CF Disponibilités | 122 972.00 | | 122 972.00 | 122 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 401.00 | 5 734.00 | 782 667.00 | 788 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 225.00 | 95 949.00 | 1 366 276.00 | 1 462 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 093.00 | 213 518.00 | | 175 093.00 |
DL TOTAL (I) | 217 142.00 | 255 567.00 | | 217 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 550.00 | 3 630.00 | | 8 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 550.00 | 3 630.00 | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 232.00 | 121 516.00 | | 55 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 826.00 | 496 622.00 | | 322 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 706.00 | 249 256.00 | | 519 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 405.00 | 289 287.00 | | 239 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 412.00 | 51 075.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 583.00 | 1 207 758.00 | | 1 140 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 276.00 | 1 466 955.00 | | 1 366 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 756.00 | 656 135.00 | | 782 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 796 209.00 | | 4 796 209.00 | 4 796 209.00 |
FG Production vendue services | 152 147.00 | | 152 147.00 | 152 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 356.00 | | 4 948 356.00 | 4 948 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 769.00 | 40 239.00 | | 44 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 910.00 | 40 239.00 | | 53 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 1 373.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 1 411.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 121.00 | 38 827.00 | | 51 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 097.00 | 71 394.00 | | 47 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 794.00 | 5 360 229.00 | | 5 036 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 701.00 | 5 146 711.00 | | 4 861 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 093.00 | 213 518.00 | | 175 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 411.00 | 96 274.00 | | 96 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 630.00 | 8 550.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | 8 550.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 707.00 | 519 707.00 | | 519 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 035.00 | 158 035.00 | | 158 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 278 988.00 | 278 988.00 | | 278 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 334.00 | 505 334.00 | | 505 334.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 757.00 | 782 757.00 | 35 000.00 | 817 757.00 |