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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 627.00 | 162 712.00 | 7 915.00 | 170 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 284 720.00 | 11 276 500.00 | 37 008 220.00 | 48 284 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 731 723.00 | 11 665 962.00 | 37 065 760.00 | 48 731 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 364.00 | | 236 364.00 | 236 364.00 |
BZ Autres créances | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 716.00 | 221 969.00 | 567 747.00 | 789 716.00 |
CF Disponibilités | 1 345 186.00 | 39 386.00 | 1 305 800.00 | 1 345 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 991.00 | 261 355.00 | 2 283 636.00 | 2 544 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 409 497.00 | 11 927 317.00 | 39 482 179.00 | 51 409 497.00 |
CU Autres participations | 226 749.00 | 226 749.00 | | 226 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361 283.00 | 3 361 283.00 | | 3 361 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 8 776 779.00 | 8 776 779.00 | | 8 776 779.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 813.00 | -591 696.00 | | -1 062 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 309 034.00 | -471 117.00 | | -6 309 034.00 |
DK Provisions réglementées | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 350.00 | 11 436 385.00 | | 5 127 350.00 |
DP Provisions pour risques | 132 782.00 | 286 693.00 | | 132 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 782.00 | 286 693.00 | | 132 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002 083.00 | 10 001 935.00 | | 10 002 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994 151.00 | 327 920.00 | | 21 994 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 054.00 | 64 839.00 | | 77 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 401.00 | 146 946.00 | | 69 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079 356.00 | 2 960 052.00 | | 2 079 356.00 |
EA Autres dettes | | 25 358 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 222 046.00 | 38 860 596.00 | | 34 222 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 482 179.00 | 50 583 676.00 | | 39 482 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 222 046.00 | 38 860 596.00 | | 29 222 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 530.00 | | 1 106 530.00 | 1 106 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 530.00 | | 1 106 530.00 | 1 106 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 241.00 | 671 797.00 | | 21 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 195.00 | 442 000.00 | | 116 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 436.00 | 1 113 797.00 | | 137 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971 869.00 | | | 971 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 864 500.00 | 1 077 000.00 | | 5 864 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836 369.00 | 2 099 109.00 | | 6 836 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698 933.00 | -985 312.00 | | -6 698 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 082.00 | 3 106 599.00 | | 2 001 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310 116.00 | 3 577 716.00 | | 8 310 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 309 034.00 | -471 117.00 | | -6 309 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | 1 951.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 706 977.00 | | 2 501 170.00 | 47 706 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476 424.00 | 48 561 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 424.00 | 48 731 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 032.00 | | 5 596.00 | 165 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 541 945.00 | | 2 495 574.00 | 47 541 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 624.00 | 8 089.00 | | 154 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 624.00 | 8 089.00 | | 154 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 528 195.00 | 5 864 500.00 | 116 195.00 | 5 528 195.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 694.00 | 11 709.00 | 165 621.00 | 286 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 945.00 | 211 194.00 | 19 784.00 | 69 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 824 890.00 | 6 075 694.00 | 135 979.00 | 5 824 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197 170.00 | 6 087 403.00 | 301 600.00 | 6 197 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 222 902.00 | 185 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 864 500.00 | 116 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 079 356.00 | 2 079 356.00 | | 2 079 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
UX Autres créances clients | 236 364.00 | 236 364.00 | | 236 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VC Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002 083.00 | 10 002 083.00 | | 10 002 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 994 151.00 | 16 994 151.00 | | 16 994 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 714.00 | 410 089.00 | 49 625.00 | 459 714.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 222 047.00 | 29 222 047.00 | 5 000 000.00 | 34 222 047.00 |