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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 746.00 | 47 966.00 | 8 780.00 | 56 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 331.00 | 86 891.00 | 9 440.00 | 96 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 416.00 | 150 863.00 | 50 553.00 | 201 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 826.00 | 14 966.00 | 556 859.00 | 571 826.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 419.00 | 14 966.00 | 761 453.00 | 776 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 835.00 | 165 829.00 | 812 006.00 | 977 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
DH Report à nouveau | -970 872.00 | -1 135 940.00 | | -970 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 700.00 | 166 898.00 | | 230 700.00 |
DL TOTAL (I) | -534 510.00 | -763 380.00 | | -534 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889.00 | 20 468.00 | | 3 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 614.00 | 797 822.00 | | 682 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 385.00 | 216 735.00 | | 333 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 628.00 | 309 376.00 | | 326 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 516.00 | 1 344 401.00 | | 1 346 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 006.00 | 581 021.00 | | 812 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 903.00 | 1 344 401.00 | | 783 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 953 701.00 | | 1 953 701.00 | 1 953 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 732.00 | | 1 953 732.00 | 1 953 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 148.00 | 10 589.00 | | 23 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 064.00 | 35 685.00 | | 48 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 108.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 30 033.00 | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 30 084.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 24 134.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 24 134.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | 5 949.00 | | -2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 965.00 | 1 972 125.00 | | 1 980 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 266.00 | 1 805 227.00 | | 1 750 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 700.00 | 166 898.00 | | 230 700.00 |