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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
AP Constructions | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 4 627.00 | 733.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 318.00 | 40 681.00 | 8 636.00 | 49 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 633.00 | 142 305.00 | 37 328.00 | 179 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BT Marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 738.00 | 142 305.00 | 118 434.00 | 260 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
DL TOTAL (I) | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
FG Production vendue services | 349 637.00 | | 349 637.00 | 349 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 12 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 725.00 | | | 389 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 423.00 | | | 364 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 160.00 | | 9 112.00 | 177 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 179 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 151 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 289.00 | | 9 024.00 | 149 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 88.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 270.00 | 2 675.00 | 6 640.00 | 146 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 270.00 | 2 675.00 | 6 640.00 | 146 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 610.00 | 12 932.00 | 8 678.00 | 21 610.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |