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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 964 436.00 | 199 009.00 | 10 765 427.00 | 10 964 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964 436.00 | 199 009.00 | 10 765 427.00 | 10 964 436.00 |
CF Disponibilités | 2 914 085.00 | | 2 914 085.00 | 2 914 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 085.00 | | 2 914 085.00 | 2 914 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 878 522.00 | 199 009.00 | 13 679 512.00 | 13 878 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 461 536.00 | 3 461 536.00 | | 3 461 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | 7 723 084.00 | 8 438 028.00 | | 7 723 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 705.00 | 785 036.00 | | 1 718 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 986 603.00 | 12 767 878.00 | | 12 986 603.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 048.00 | 415 982.00 | | 432 048.00 |
EA Autres dettes | 243 361.00 | 209 335.00 | | 243 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 409.00 | 625 317.00 | | 675 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 679 512.00 | 13 410 696.00 | | 13 679 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 745.00 | 473 698.00 | | 905 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 391.00 | 1 499 352.00 | | 2 908 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 686.00 | 714 316.00 | | 1 189 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 705.00 | 785 036.00 | | 1 718 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 009.00 | 1 509.00 | 4 509.00 | 202 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 009.00 | 1 509.00 | 4 509.00 | 202 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 361.00 | 243 361.00 | | 243 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 486 570.00 | 10 486 570.00 | | 10 486 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 570.00 | 10 486 570.00 | | 10 486 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 409.00 | 675 409.00 | | 675 409.00 |