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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 954.00 | 110 168.00 | 9 786.00 | 119 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 976.00 | 118 190.00 | 9 786.00 | 127 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | 680.00 | 8 075.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 935.00 | 680.00 | 17 255.00 | 17 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 911.00 | 118 871.00 | 27 041.00 | 145 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 8 160.00 | 34 089.00 | | 8 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 861.00 | -25 929.00 | | -11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317.00 | 16 178.00 | | 4 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 10 750.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | 5 757.00 | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 8 468.00 | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 2 024.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 723.00 | 27 360.00 | | 22 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 041.00 | 43 538.00 | | 27 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 473.00 | 18 360.00 | | 17 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 219.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 219.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 219.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 198.00 | 95 703.00 | | 85 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 059.00 | 121 631.00 | | 97 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 861.00 | -25 929.00 | | -11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 797.00 | | 1 311.00 | 139 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 132.00 | 127 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 897.00 | 127 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 029.00 | | 1 311.00 | 139 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 232.00 | 7 906.00 | 12 948.00 | 123 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | 235.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 464.00 | 7 906.00 | 12 713.00 | 122 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 85.00 | | 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | 85.00 | 3.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | 85.00 | 3.00 | 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
UG ‐ Financières | | -3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UX Autres créances clients | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |