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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 357.00 | 34 069.00 | 1 287.00 | 35 357.00 |
AN Terrains | 67 827.00 | 6 908.00 | 60 919.00 | 67 827.00 |
AP Constructions | 776 690.00 | 314 350.00 | 462 341.00 | 776 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 965.00 | 48 030.00 | 1 935.00 | 49 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 573.00 | 151 318.00 | 118 255.00 | 269 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 184.00 | 554 674.00 | 733 510.00 | 1 288 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
BN En cours de production de biens | 263 800.00 | 1 611.00 | 262 189.00 | 263 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 947.00 | 23 381.00 | 905 565.00 | 928 947.00 |
BZ Autres créances | 123 993.00 | | 123 993.00 | 123 993.00 |
CF Disponibilités | 197 492.00 | | 197 492.00 | 197 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 044.00 | 24 992.00 | 1 579 051.00 | 1 604 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 227.00 | 579 666.00 | 2 312 561.00 | 2 892 227.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 335 919.00 | 315 876.00 | | 335 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 184.00 | 130 043.00 | | 54 184.00 |
DL TOTAL (I) | 527 062.00 | 582 878.00 | | 527 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 994.00 | 656 804.00 | | 581 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 945.00 | 417 947.00 | | 542 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 372.00 | 281 081.00 | | 233 372.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 5 471.00 | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 661.00 | 263 351.00 | | 402 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 500.00 | 1 624 655.00 | | 1 785 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 561.00 | 2 207 533.00 | | 2 312 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 211.00 | 1 062 883.00 | | 1 278 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 301.00 | | 2 158 301.00 | 2 158 301.00 |
FG Production vendue services | 1 204 980.00 | | 1 204 980.00 | 1 204 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 282.00 | | 3 363 282.00 | 3 363 282.00 |
FM Production stockée | | | 144 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 806.00 | 39 756.00 | | 41 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 178.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 965.00 | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 965.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 6 769.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 6 769.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | -5 804.00 | | 4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 086.00 | 3 790 232.00 | | 3 562 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 902.00 | 3 660 189.00 | | 3 507 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 184.00 | 130 043.00 | | 54 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 258.00 | 33 372.00 | | 25 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 931.00 | | 61 901.00 | 1 229 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 1 288 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 1 164 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 802.00 | | 61 901.00 | 1 105 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 780.00 | 80 542.00 | 3 649.00 | 477 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 311.00 | 3 758.00 | | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 469.00 | 76 784.00 | 3 649.00 | 447 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 695.00 | 1 686.00 | | 21 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 695.00 | 3 297.00 | | 21 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 695.00 | 3 297.00 | | 21 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 945.00 | 542 945.00 | | 542 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 661.00 | 402 661.00 | | 402 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 900 964.00 | 900 964.00 | | 900 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
VB T. V. A. | 43 728.00 | 106 723.00 | | 43 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 994.00 | 75 945.00 | 201 124.00 | 581 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 374.00 | 1 028 879.00 | 32 495.00 | 1 061 374.00 |
VW T.V.A. | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 500.00 | 1 279 451.00 | 201 124.00 | 1 785 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |