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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 583.00 | 79 905.00 | 16 678.00 | 96 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 530.00 | 89 498.00 | 158 032.00 | 247 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CF Disponibilités | 1 052 946.00 | | 1 052 946.00 | 1 052 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 165.00 | | 1 144 165.00 | 1 144 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 696.00 | 89 498.00 | 1 302 197.00 | 1 391 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 254.00 | 82 987.00 | | 110 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 219.00 | 27 267.00 | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 129 857.00 | 118 639.00 | | 129 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 255.00 | 27 534.00 | | 26 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 26 349.00 | | 24 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 436.00 | 139 783.00 | | 94 436.00 |
EA Autres dettes | 1 026 693.00 | 1 393 533.00 | | 1 026 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 340.00 | 1 595 838.00 | | 1 172 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 197.00 | 1 714 477.00 | | 1 302 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 188.00 | 1 579 341.00 | | 1 166 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 210.00 | | 820.00 | 248 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 247 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 96 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 343.00 | | 739.00 | 97 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | 81.00 | 7 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 313.00 | 6 403.00 | 1 217.00 | 84 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 719.00 | 6 403.00 | 1 217.00 | 74 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 693.00 | 1 026 693.00 | | 1 026 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 497.00 | 10 345.00 | 6 152.00 | 16 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VW T.V.A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 340.00 | 1 166 188.00 | 6 152.00 | 1 172 340.00 |