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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 3 240.00 | 2 988.00 | 252.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 423.00 | 144 531.00 | 57 893.00 | 202 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 198.00 | 199 507.00 | 62 691.00 | 262 198.00 |
BF Prêts | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 311.00 | 352 602.00 | 161 709.00 | 514 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
BN En cours de production de biens | 361 748.00 | | 361 748.00 | 361 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
BZ Autres créances | 132 524.00 | | 132 524.00 | 132 524.00 |
CF Disponibilités | 455 878.00 | | 455 878.00 | 455 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 703.00 | | 1 259 703.00 | 1 259 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 015.00 | 352 602.00 | 1 421 412.00 | 1 774 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 635 867.00 | 556 923.00 | | 635 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 880.00 | 78 944.00 | | 128 880.00 |
DL TOTAL (I) | 785 709.00 | 656 828.00 | | 785 709.00 |
DP Provisions pour risques | 6 051.00 | 24 225.00 | | 6 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 051.00 | 24 225.00 | | 6 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | 1 530.00 | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 458.00 | 148 218.00 | | 142 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 078.00 | 216 652.00 | | 310 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 015.00 | 98 095.00 | | 146 015.00 |
EA Autres dettes | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 653.00 | 464 494.00 | | 629 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 412.00 | 1 145 548.00 | | 1 421 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 653.00 | 451 294.00 | | 629 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 805 473.00 | 274 766.00 | 3 080 239.00 | 2 805 473.00 |
FG Production vendue services | 5 293.00 | 14 923.00 | 20 216.00 | 5 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 766.00 | 289 689.00 | 3 100 455.00 | 2 810 766.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 961.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | 58 584.00 | | 5 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 409.00 | 58 584.00 | | 91 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 4.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 667.00 | 4.00 | | 91 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 58 580.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 721.00 | 3 618.00 | | 32 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 187.00 | 2 622 676.00 | | 3 241 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 307.00 | 2 543 732.00 | | 3 112 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 880.00 | 78 944.00 | | 128 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 215.00 | | 329 774.00 | 504 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 330.00 | 147.00 | 37 062.00 | 233 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 330.00 | 86 347.00 | 514 311.00 | 233 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 200.00 | 467 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 805.00 | | 99 256.00 | 454 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 021.00 | | 230 518.00 | 40 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 909.00 | 49 694.00 | | 302 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 332.00 | 49 694.00 | | 297 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 225.00 | 1 826.00 | 20 000.00 | 24 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 225.00 | 1 826.00 | 20 000.00 | 24 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 078.00 | 310 078.00 | | 310 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UP Prêts | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 229 242.00 | 229 242.00 | | 229 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VC Groupe et associés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 142 458.00 | 142 458.00 | | 142 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 784.00 | 413 784.00 | | 413 784.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 653.00 | 629 653.00 | | 629 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 939.00 | 28 386.00 | | 20 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 341.00 | 22 026.00 | | 14 341.00 |
ST Autres comptes | 220 431.00 | 208 294.00 | | 220 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 138.00 | 75 707.00 | | 82 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492 081.00 | 1 079 529.00 | | 1 492 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 787.00 | 100 008.00 | | 101 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 256.00 | 7 308.00 | | 8 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 195.00 | 35 694.00 | | 29 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 968.00 | 474 862.00 | | 600 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 559.00 | 353 545.00 | | 493 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 777.00 | 1 485 564.00 | | 1 910 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |