| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567 408.00 | 313 268.00 | 1 254 140.00 | 1 567 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AH Fonds commercial | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 550.00 | 69 844.00 | 12 706.00 | 82 550.00 |
AN Terrains | 449 673.00 | 35 731.00 | 413 942.00 | 449 673.00 |
AP Constructions | 2 782 493.00 | 2 456 499.00 | 325 994.00 | 2 782 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 563.00 | 674 153.00 | 25 409.00 | 699 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 246.00 | 1 947 934.00 | 361 311.00 | 2 309 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 913.00 | | 371 913.00 | 371 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 349 650.00 | 5 105 790.00 | 13 243 860.00 | 18 349 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BT Marchandises | 3 312 758.00 | | 3 312 758.00 | 3 312 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 197.00 | 9 801.00 | 340 396.00 | 350 197.00 |
BZ Autres créances | 799 310.00 | | 799 310.00 | 799 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 274 303.00 | | 1 274 303.00 | 1 274 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 679.00 | 9 801.00 | 6 448 877.00 | 6 458 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 808 330.00 | 5 115 592.00 | 19 692 738.00 | 24 808 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 144.00 | | 321 144.00 | 321 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 563 000.00 | 10 563 000.00 | | 10 563 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 760.00 | 1 754 760.00 | | 1 754 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 3 356 951.00 | 3 175 427.00 | | 3 356 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 780.00 | 481 524.00 | | 187 780.00 |
DL TOTAL (I) | 14 107 732.00 | 14 219 951.00 | | 14 107 732.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 469.00 | 203 800.00 | | 78 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 032.00 | 402 391.00 | | 1 173 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 079.00 | 3 466 202.00 | | 3 425 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 161.00 | 1 075 488.00 | | 860 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 116.00 | 332 032.00 | | 131 116.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 752.00 | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 005.00 | 5 148 635.00 | | 5 545 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 738.00 | 19 390 587.00 | | 19 692 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173 032.00 | | | 1 173 032.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 642 442.00 | 860 572.00 | | 642 442.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 500.00 | | | 500.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -978.00 | | | -978.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -478.00 | | | -478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 934 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 830 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 455 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 390 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 635 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 117 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 267 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 300.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 24 300.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 869.00 | 1 183.00 | | 177 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 11 426.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 13 635.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 869.00 | 14 818.00 | | 207 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 369.00 | 9 482.00 | | -195 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 219.00 | 156 077.00 | | -10 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 659 887.00 | 45 381 172.00 | | 46 659 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 472 106.00 | 44 899 648.00 | | 46 472 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 781.00 | 481 524.00 | | 187 781.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 57 511.00 | -27 766.00 | | 57 511.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 120 528.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 641 464.00 | 981 100.00 | | 641 464.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 641 464.00 | 860 572.00 | | 641 464.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -978.00 | | | -978.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 642 442.00 | 860 572.00 | | 642 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 999 976.00 | | 407 731.00 | 17 999 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 056.00 | 18 349 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 008 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 056.00 | 5 791 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | | | 12 008 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441 848.00 | | 407 511.00 | 5 441 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 924.00 | | 220.00 | 530 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 276.00 | 345 571.00 | 58 056.00 | 4 818 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 072.00 | 345 571.00 | 58 056.00 | 4 791 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | 1 368.00 | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 823.00 | 1 368.00 | 126 390.00 | 134 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 823.00 | 1 368.00 | 126 390.00 | 134 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 079.00 | 3 425 079.00 | | 3 425 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 979.00 | 371 979.00 | | 371 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 681.00 | 336 681.00 | | 336 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 732.00 | 1 172 732.00 | | 1 172 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 013.00 | 343 013.00 | | 343 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 313.00 | 208 313.00 | | 208 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 616.00 | 1 271 616.00 | 210 000.00 | 1 481 616.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 006.00 | 5 545 006.00 | | 5 545 006.00 |