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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 067.00 | 155 686.00 | 259 381.00 | 415 067.00 |
BT Marchandises | 9 227 628.00 | 621 892.00 | 8 605 736.00 | 9 227 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 776 170.00 | 444 120.00 | 25 332 050.00 | 25 776 170.00 |
BZ Autres créances | 6 850 703.00 | | 6 850 703.00 | 6 850 703.00 |
CF Disponibilités | 8 100 475.00 | | 8 100 475.00 | 8 100 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 058 332.00 | 1 066 012.00 | 48 992 320.00 | 50 058 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 473 400.00 | 1 221 698.00 | 49 251 701.00 | 50 473 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 275 096.00 | | | 1 275 096.00 |
CU Autres participations | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 882 808.00 | | | 6 882 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947 825.00 | | | -1 947 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 234.00 | | | 5 136 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 318.00 | | | 1 150 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 318.00 | | | 1 150 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338 552.00 | | | 12 338 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 627.00 | | | 18 914 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 021.00 | | | 1 732 021.00 |
EA Autres dettes | 474 838.00 | | | 474 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 960 038.00 | | | 42 960 038.00 |
ED (V) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 251 701.00 | | | 49 251 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 959 272.00 | | | 42 959 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 110 277.00 | 26 702 921.00 | 79 813 198.00 | 53 110 277.00 |
FD Production vendue biens | -923 207.00 | -197 378.00 | -1 120 584.00 | -923 207.00 |
FG Production vendue services | 747 793.00 | 32 439.00 | 780 232.00 | 747 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 934 863.00 | 26 537 982.00 | 79 472 845.00 | 52 934 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 690 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 384 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 858 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 536 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054 036.00 | | | 1 054 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 935.00 | | | 505 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 266.00 | | | 269 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 773.00 | | | 481 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 039.00 | | | 751 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 103.00 | | | -245 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 029.00 | | | -151 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 277 011.00 | | | 80 277 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 224 836.00 | | | 82 224 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947 825.00 | | | -1 947 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 981.00 | | 61 926.00 | 369 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 840.00 | 104 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 415 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 295.00 | | 61 926.00 | 59 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 488.00 | 9 198.00 | | 146 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 395.00 | 9 198.00 | | 143 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 981.00 | 621 993.00 | 285 656.00 | 813 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 008.00 | 495 821.00 | 14 937.00 | 141 008.00 |
6T Sur comptes clients | 498 020.00 | | 53 900.00 | 498 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 028.00 | 495 821.00 | 68 837.00 | 639 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 009.00 | 1 117 814.00 | 354 494.00 | 1 453 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914 627.00 | 18 914 627.00 | | 18 914 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 127.00 | 635 127.00 | | 635 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 300.00 | 773 300.00 | | 773 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 838.00 | 474 838.00 | | 474 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
UX Autres créances clients | 24 501 074.00 | 24 501 074.00 | | 24 501 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275 096.00 | | 1 275 096.00 | 1 275 096.00 |
VB T. V. A. | 3 920 669.00 | 3 920 669.00 | | 3 920 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 888.00 | 1 355 888.00 | | 1 355 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 337 786.00 | 12 337 786.00 | | 12 337 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 004.00 | 202 004.00 | | 202 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 515.00 | 1 364 515.00 | | 1 364 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 791 022.00 | 31 427 262.00 | 1 363 761.00 | 32 791 022.00 |
VW T.V.A. | 195 801.00 | 195 801.00 | | 195 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 960 038.00 | 42 959 272.00 | 766.00 | 42 960 038.00 |