| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 410.00 | 231.00 | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | 7 009.00 | 613.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 302.00 | 11 420.00 | 74 882.00 | 86 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 807.00 | 2 851.00 | 156 956.00 | 159 807.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CF Disponibilités | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 515.00 | 2 851.00 | 372 664.00 | 375 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 818.00 | 14 271.00 | 447 546.00 | 461 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DL TOTAL (I) | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 789.00 | | | 330 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 546.00 | | | 447 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 789.00 | | | 330 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 137.00 | | 482 137.00 | 482 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 137.00 | | 482 137.00 | 482 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 383.00 | | | 500 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 711.00 | | | 443 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 572.00 | 194.00 | 16 346.00 | 27 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 121.00 | 6 103.00 | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 72.00 | 10 243.00 | 17 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VP Divers | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 536.00 | 183 536.00 | | 183 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 789.00 | 330 789.00 | | 330 789.00 |