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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 013.00 | 19 261.00 | 6 752.00 | 26 013.00 |
AP Constructions | 24 811.00 | 15 504.00 | 9 307.00 | 24 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 835.00 | 46 926.00 | 1 909.00 | 48 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 111.00 | 9 051.00 | 59.00 | 9 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 488.00 | 90 742.00 | 33 745.00 | 124 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 488.00 | 90 742.00 | 188 746.00 | 279 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 462.00 | -84 957.00 | | -81 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529.00 | 3 495.00 | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | -59 433.00 | -75 962.00 | | -59 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | 40 605.00 | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 445.00 | 1 394.00 | | 10 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 122.00 | 233 241.00 | | 125 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | 165 942.00 | | 104 308.00 |
EA Autres dettes | | 3 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 179.00 | 444 907.00 | | 248 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 746.00 | 368 945.00 | | 188 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 178.00 | 437 407.00 | | 248 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 7 262.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 294.00 | 206 381.00 | 1 147 675.00 | 941 294.00 |
FD Production vendue biens | 125 454.00 | 44 858.00 | 170 311.00 | 125 454.00 |
FG Production vendue services | 4 222.00 | 426.00 | 4 648.00 | 4 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 969.00 | 251 665.00 | 1 322 634.00 | 1 070 969.00 |
FM Production stockée | | | 28 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 035.00 | 3 836.00 | | 13 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 045.00 | 4 059.00 | | 12 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | 5 298.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 514.00 | 9 356.00 | | 13 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 766.00 | 33 826.00 | | 11 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 713.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | 34 539.00 | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | -25 183.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 754.00 | 1 130 292.00 | | 1 377 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 225.00 | 1 126 796.00 | | 1 361 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 529.00 | 3 495.00 | | 16 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | 5 203.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 554.00 | | 9 489.00 | 124 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 555.00 | 124 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | 82 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 356.00 | | 7 657.00 | 18 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 481.00 | | 1 832.00 | 90 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 417.00 | 5 880.00 | 9 555.00 | 94 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 356.00 | 905.00 | | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 061.00 | 4 975.00 | 9 555.00 | 76 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VW T.V.A. | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 179.00 | 248 178.00 | | 248 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 2 967.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | 2 452.00 | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 259 448.00 | 226 922.00 | | 259 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 406.00 | 99 702.00 | | 103 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 6 236.00 | 5 823.00 | | 6 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 323.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 4 290.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 635.00 | 209 704.00 | | 209 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 017.00 | 81 784.00 | | 60 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 193.00 | 334 899.00 | | 372 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |