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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 255.00 | 1 245.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 112.00 | 50 266.00 | 4 846.00 | 55 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 867.00 | 290 971.00 | 36 896.00 | 327 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 133.00 | 347 492.00 | 210 641.00 | 558 133.00 |
BT Marchandises | 63 970.00 | 2 386.00 | 61 584.00 | 63 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 456 291.00 | | 456 291.00 | 456 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 232.00 | 2 386.00 | 641 846.00 | 644 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 365.00 | 349 878.00 | 852 487.00 | 1 202 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 067.00 | | | 391 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
DL TOTAL (I) | 642 578.00 | | | 642 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 487.00 | | | 852 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 178.00 | | 1 418 178.00 | 1 418 178.00 |
FG Production vendue services | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 405.00 | | 1 480 405.00 | 1 480 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 59 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 078.00 | | | 1 508 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 368.00 | | | 1 265 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 270.00 | | 3 412.00 | 555 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 558 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 382 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 116.00 | | 3 412.00 | 380 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 077.00 | 15 601.00 | 186.00 | 332 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 1 500.00 | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 322.00 | 14 101.00 | 186.00 | 327 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 388.00 | 2 386.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388.00 | 2 386.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 2 386.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 2 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 876.00 | 105 222.00 | 12 654.00 | 117 876.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 909.00 | 209 909.00 | | 209 909.00 |