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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 185.00 | 1 681.00 | 1 866.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 313 200.00 | 38 611.00 | 274 589.00 | 313 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 069.00 | 107 499.00 | 17 570.00 | 125 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 662.00 | 168 117.00 | 157 545.00 | 325 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 506.00 | 314 412.00 | 788 095.00 | 1 102 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 188 372.00 | | 188 372.00 | 188 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 495.00 | 314 412.00 | 1 013 083.00 | 1 327 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 2 000.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 112 531.00 | 105 116.00 | | 112 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 272.00 | 60 437.00 | | 73 272.00 |
DL TOTAL (I) | 990 825.00 | 967 553.00 | | 990 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 23 671.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 4 741.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 177.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 52 282.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 258.00 | 85 872.00 | | 22 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 083.00 | 1 053 425.00 | | 1 013 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 258.00 | 84 593.00 | | 22 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 365.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 503.00 | | 4 494.00 | 1 106 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 491.00 | 1 102 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 055.00 | 301 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 798 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 055.00 | | 1 866.00 | 305 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 538.00 | | 2 628.00 | 799 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 113.00 | 63 457.00 | 8 157.00 | 259 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 185.00 | 5 055.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 058.00 | 63 272.00 | 3 103.00 | 254 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |