| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 290.00 | 4 290.00 | 150 000.00 | 154 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CF Disponibilités | 140 367.00 | | 140 367.00 | 140 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 173.00 | | 191 173.00 | 191 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 463.00 | 4 290.00 | 341 173.00 | 345 463.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 85 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 216 826.00 | 255 204.00 | | 216 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | -9 378.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 289 431.00 | 339 326.00 | | 289 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 749.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 659.00 | 16 083.00 | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 742.00 | 18 832.00 | | 51 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 173.00 | 358 158.00 | | 341 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 609.00 | 18 832.00 | | 29 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449.00 | -3 756.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 106.00 | 76 098.00 | | 101 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 001.00 | 85 477.00 | | 96 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | -9 378.00 | | 5 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 402.00 | 7 268.00 | 22 134.00 | 29 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 742.00 | 29 609.00 | 22 134.00 | 51 742.00 |