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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 382 029.00 | | 1 382 029.00 | 1 382 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 506.00 | 1 227.00 | 3 279.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 396 104.00 | | 396 104.00 | 396 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 782 639.00 | 1 227.00 | 1 781 412.00 | 1 782 639.00 |
110 Total général Actif | 2 088 730.00 | 1 227.00 | 2 087 503.00 | 2 088 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 806 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 406 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 087 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 63 801.00 | 78 035.00 | | 63 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 801.00 | 78 035.00 | | 63 801.00 |
242 Autres charges externes. | 1 220.00 | 751.00 | | 1 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 210.00 | | 216.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | 1 091.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 579.00 | 2 052.00 | | 2 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 222.00 | 75 984.00 | | 61 222.00 |
280 Produits financiers | 14 134.00 | 13 574.00 | | 14 134.00 |
294 Charges financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 742.00 | 89 558.00 | | 46 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 091.00 | | | 210 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |