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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AP Constructions | 370 365.00 | 191 823.00 | 178 542.00 | 370 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 151.00 | 264 736.00 | 83 415.00 | 348 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 130.00 | 148 641.00 | 68 489.00 | 217 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 744.00 | 616 635.00 | 368 109.00 | 984 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 487.00 | | 615 487.00 | 615 487.00 |
BZ Autres créances | 366 999.00 | | 366 999.00 | 366 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 163.00 | 6 014.00 | 220 149.00 | 226 163.00 |
CF Disponibilités | 329 212.00 | | 329 212.00 | 329 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 658.00 | 6 014.00 | 1 555 643.00 | 1 561 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 401.00 | 622 650.00 | 1 923 752.00 | 2 546 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 880.00 | 546 855.00 | | 724 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 980.00 | 178 025.00 | | 105 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 123.00 | 8 858.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 225.00 | 961 980.00 | | 1 065 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639.00 | 42 757.00 | | 9 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 850.00 | 143 086.00 | | 139 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 648.00 | 300 167.00 | | 237 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 481.00 | 389 440.00 | | 351 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 133.00 | | |
EA Autres dettes | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 527.00 | 887 583.00 | | 858 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 752.00 | 1 849 563.00 | | 1 923 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 527.00 | 877 945.00 | | 858 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 779 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 782 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 815.00 | 5 294.00 | | 12 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 564.00 | 22 964.00 | | 12 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 379.00 | 28 258.00 | | 25 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 886.00 | 1 574.00 | | -3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 886.00 | 49 636.00 | | -3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 265.00 | -21 378.00 | | 29 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 43 125.00 | | 8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 693.00 | 3 271 281.00 | | 3 250 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 713.00 | 3 093 256.00 | | 3 144 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 980.00 | 178 025.00 | | 105 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 000.00 | 20 632.00 | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 135.00 | | 80 577.00 | 944 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 968.00 | 984 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 968.00 | 935 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 206.00 | | 77 409.00 | 898 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 494.00 | | 3 168.00 | 34 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 355.00 | 111 248.00 | 39 968.00 | 545 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 2 184.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 103.00 | 109 064.00 | 39 968.00 | 536 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
UX Autres créances clients | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VP Divers | 615 487.00 | 615 487.00 | | 615 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 481.00 | 351 481.00 | | 351 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 000.00 | 1 006 283.00 | 35 718.00 | 1 042 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 527.00 | 858 527.00 | | 858 527.00 |