| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 497 387.00 | 156 439.00 | 340 948.00 | 497 387.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 978.00 | 156 439.00 | 341 539.00 | 497 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
072 Créances – Autres | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
110 Total général Actif | 627 042.00 | 156 439.00 | 470 602.00 | 627 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 380 174.00 | | | 380 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 782.00 | | | 167 782.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
222 Production stockée | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 070.00 | | | 564 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
252 Charges sociales | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 186.00 | | | 560 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
280 Produits financiers | 549.00 | | | 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 080.00 | | | 456 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 588.00 | | | 32 588.00 |