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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 802.00 | 33 174.00 | 6 628.00 | 39 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 534.00 | 7 631.00 | 903.00 | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 507.00 | 164 752.00 | 95 755.00 | 260 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 999.00 | 205 558.00 | 116 440.00 | 321 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 344.00 | 8 687.00 | 70 656.00 | 79 344.00 |
BZ Autres créances | 172 048.00 | | 172 048.00 | 172 048.00 |
CF Disponibilités | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 849.00 | 8 687.00 | 320 161.00 | 328 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 848.00 | 214 246.00 | 436 602.00 | 650 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
DL TOTAL (I) | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 602.00 | | | 436 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 278.00 | | 721.00 | 321 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 124.00 | | 721.00 | 308 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 526.00 | 32 031.00 | | 173 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 526.00 | 32 031.00 | | 173 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 152.00 | | 465.00 | 9 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 152.00 | | 465.00 | 9 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 152.00 | | 15 465.00 | 39 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VC Groupe et associés | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VI Groupe et associés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 546.00 | 251 392.00 | 13 153.00 | 264 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |