| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825 529.00 | 7 825 529.00 | | 7 825 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 699.00 | 440 480.00 | 24 219.00 | 464 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 392.00 | 50 547.00 | 6 845.00 | 57 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 465.00 | 8 316 556.00 | 165 909.00 | 8 482 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BZ Autres créances | 328 475.00 | | 328 475.00 | 328 475.00 |
CF Disponibilités | 520 049.00 | | 520 049.00 | 520 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 449.00 | | 870 449.00 | 870 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 914.00 | 8 316 556.00 | 1 036 358.00 | 9 352 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 4 980 500.00 | | 18 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 204 423.00 | | | 1 204 423.00 |
DH Report à nouveau | | -3 132 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 579.00 | -643 677.00 | | -361 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 160.00 | 279 237.00 | | 85 160.00 |
DL TOTAL (I) | 946 804.00 | 1 483 660.00 | | 946 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 619.00 | 126 147.00 | | 51 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 935.00 | 62 603.00 | | 37 935.00 |
EA Autres dettes | | 18 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 554.00 | 207 690.00 | | 89 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 358.00 | 1 691 350.00 | | 1 036 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 554.00 | 207 690.00 | | 89 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 221.00 | | 136 221.00 | 136 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 221.00 | | 136 221.00 | 136 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 457.00 | 675 169.00 | | 279 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 457.00 | 675 169.00 | | 279 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 829.00 | 675 169.00 | | 275 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 238.00 | -546 125.00 | | -128 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 451.00 | 910 183.00 | | 561 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 030.00 | 1 553 859.00 | | 923 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 579.00 | -643 677.00 | | -361 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348 220.00 | | 135 966.00 | 8 348 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 8 482 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 522 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825 529.00 | | 134 844.00 | 7 825 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 691.00 | | 359.00 | 522 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598 843.00 | 718 671.00 | 958.00 | 7 598 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177 799.00 | 647 729.00 | | 7 177 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 043.00 | 70 942.00 | 958.00 | 421 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
UX Autres créances clients | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
VP Divers | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 821.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 956.00 | 99 592.00 | | 36 956.00 |
ST Autres comptes | 37 056.00 | 35 943.00 | | 37 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 455.00 | 19 644.00 | | 24 455.00 |
YT Sous‐traitance | 25 651.00 | 37 281.00 | | 25 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 895.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | 3 716.00 | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 244.00 | 34 442.00 | | 27 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 233.00 | 28 459.00 | | 26 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 117.00 | 203 860.00 | | 124 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |