| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 429.00 | 16 815.00 | 14 614.00 | 31 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 16 086.00 | 2 650.00 | 18 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 481.00 | 42 901.00 | 125 580.00 | 168 481.00 |
BP En cours de production de services | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 547.00 | 21 007.00 | 455 540.00 | 476 547.00 |
BZ Autres créances | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CF Disponibilités | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 456.00 | 21 007.00 | 603 449.00 | 624 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 637.00 | 63 908.00 | 729 729.00 | 793 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
CU Autres participations | 117 401.00 | 10 000.00 | 107 401.00 | 117 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 200.00 | 683 200.00 | | 776 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DH Report à nouveau | -162 210.00 | -118 605.00 | | -162 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 203.00 | -43 963.00 | | -75 203.00 |
DL TOTAL (I) | 544 966.00 | 526 812.00 | | 544 966.00 |
DN Avances conditionnées | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
DO TOTAL (II) | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 6 638.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 33 105.00 | | 21 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 568.00 | 140 648.00 | | 105 568.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 335.00 | 196 895.00 | | 138 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 729.00 | 770 135.00 | | 729 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 335.00 | 196 895.00 | | 138 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 626.00 | | 301 626.00 | 301 626.00 |
FM Production stockée | | | 7 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 396.00 | 5 047.00 | | 11 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 151.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 151.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 159.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264.00 | 3 125.00 | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 4 284.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -4 133.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 166.00 | -27 535.00 | | -28 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 372.00 | 460 204.00 | | 353 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 576.00 | 504 166.00 | | 428 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 203.00 | -43 963.00 | | -75 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 922.00 | 571.00 | | 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 378.00 | | 91 439.00 | 118 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 636.00 | 118 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 336.00 | 168 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 816.00 | | 7 613.00 | 23 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 127.00 | | 83 826.00 | 74 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 261.00 | 7 636.00 | 996.00 | 26 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 4 136.00 | | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 3 500.00 | 996.00 | 13 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 007.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 451 338.00 | 343 338.00 | 108 000.00 | 451 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VP Divers | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 229.00 | 446 229.00 | 108 000.00 | 554 229.00 |
VW T.V.A. | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 4 207.00 | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 466.00 | 13 488.00 | | 19 466.00 |
ST Autres comptes | 42 011.00 | 49 121.00 | | 42 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 068.00 | 23 421.00 | | 20 068.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | 19 370.00 | | 1 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 399.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | 4 606.00 | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 099.00 | 56 706.00 | | 60 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 392.00 | 22 835.00 | | 11 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 048.00 | 105 400.00 | | 84 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |