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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 298.00 | 70 239.00 | 12 059.00 | 82 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 031.00 | 125 106.00 | 45 925.00 | 171 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 297.00 | 195 650.00 | 249 647.00 | 445 297.00 |
BT Marchandises | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CF Disponibilités | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 445.00 | 195 650.00 | 346 795.00 | 542 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
DH Report à nouveau | -81 772.00 | -96 423.00 | | -81 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 431.00 | 14 651.00 | | -2 431.00 |
DL TOTAL (I) | -44 071.00 | -41 640.00 | | -44 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 008.00 | 87 449.00 | | 43 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 183.00 | 172 613.00 | | 190 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 51 326.00 | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 44 780.00 | | 55 419.00 |
EA Autres dettes | 42 606.00 | 56 618.00 | | 42 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 867.00 | 412 785.00 | | 390 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 795.00 | 371 145.00 | | 346 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 267.00 | 369 705.00 | | 387 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 795.00 | | 517 795.00 | 517 795.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 795.00 | | 517 795.00 | 517 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | 1 147.00 | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 178.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 178.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | -178.00 | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 304.00 | 465 298.00 | | 525 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 736.00 | 450 647.00 | | 527 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 431.00 | 14 651.00 | | -2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 329.00 | | | 253 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 327.00 | 29 323.00 | | 166 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 022.00 | 29 323.00 | | 166 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 008.00 | 39 409.00 | 3 599.00 | 43 008.00 |
VI Groupe et associés | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 866.00 | 387 267.00 | 3 599.00 | 390 866.00 |