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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 857.00 | 693.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 4 277.00 | 6 475.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 105.00 | 26 949.00 | 5 157.00 | 32 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 862.00 | 275 148.00 | 343 714.00 | 618 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 656.00 | 311 231.00 | 1 091 426.00 | 1 402 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BT Marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BZ Autres créances | 913 117.00 | | 913 117.00 | 913 117.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 161.00 | | 968 161.00 | 968 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 818.00 | 311 231.00 | 2 059 586.00 | 2 370 818.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 4 386.00 | 4 489.00 | | 4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | -103.00 | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 19 364.00 | 19 642.00 | | 19 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 556.00 | 234 585.00 | | 160 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 295.00 | 830 018.00 | | 1 649 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 360.00 | 2 054.00 | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 99 541.00 | | 131 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 631.00 | 67 793.00 | | 83 631.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 15 122.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 222.00 | 1 249 112.00 | | 2 040 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 586.00 | 1 268 754.00 | | 2 059 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 619.00 | 1 015 256.00 | | 1 740 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 1 307 777.00 | | 1 307 777.00 | 1 307 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 688.00 | | 1 308 688.00 | 1 308 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 666.00 | 61 000.00 | | 30 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 61 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 107.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 107.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 825.00 | 60 893.00 | | 28 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 681.00 | 1 319 714.00 | | 1 367 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 960.00 | 1 319 817.00 | | 1 367 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279.00 | -103.00 | | -279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 199.00 | | 197 182.00 | 1 207 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 1 402 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 652 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 038.00 | | 1 200.00 | 748 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 761.00 | | 195 982.00 | 457 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 813.00 | 46 283.00 | 865.00 | 265 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 1 223.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 903.00 | 45 059.00 | 865.00 | 257 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 315.00 | 315.00 | 200 000.00 | 200 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VB T. V. A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VC Groupe et associés | 851 041.00 | 851 041.00 | | 851 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 262.00 | 44 604.00 | 99 658.00 | 144 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 980.00 | 1 448 980.00 | | 1 448 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
VP Divers | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 371.00 | 953 071.00 | 1 300.00 | 954 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 916.00 | 1 728 258.00 | 299 658.00 | 2 027 916.00 |