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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 573 536.00 | 81 664.00 | 491 872.00 | 573 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 386.00 | 141 728.00 | 216 658.00 | 358 386.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 820.00 | | 3 007 820.00 | 3 007 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 4 334.00 | 3 113.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 581.00 | 357 328.00 | 1 574 253.00 | 1 931 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 524.00 | | 437 524.00 | 437 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188 729.00 | 2 238 537.00 | 6 950 191.00 | 9 188 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 224 786.00 | | 4 224 786.00 | 4 224 786.00 |
BT Marchandises | 800 632.00 | | 800 632.00 | 800 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 995.00 | 36 817.00 | 964 179.00 | 1 000 995.00 |
BZ Autres créances | 1 151 614.00 | | 1 151 614.00 | 1 151 614.00 |
CF Disponibilités | 5 928 508.00 | | 5 928 508.00 | 5 928 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 322.00 | | 364 322.00 | 364 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 476 778.00 | 36 817.00 | 13 439 962.00 | 13 476 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 666 841.00 | 2 275 354.00 | 20 391 487.00 | 22 666 841.00 |
CU Autres participations | 25 967.00 | 25 000.00 | 967.00 | 25 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 846 468.00 | 1 628 484.00 | 1 217 984.00 | 2 846 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 644.00 | 131 782.00 | | 133 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 468 437.00 | 7 400 023.00 | | 7 468 437.00 |
DH Report à nouveau | -3 683 513.00 | -2 839 857.00 | | -3 683 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 796.00 | -843 656.00 | | -1 107 796.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 810 772.00 | 3 846 929.00 | | 2 810 772.00 |
DP Provisions pour risques | 367 955.00 | 352 735.00 | | 367 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 955.00 | 352 735.00 | | 367 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 001 200.00 | | | 4 001 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375 200.00 | 2 922 251.00 | | 4 375 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 894.00 | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677 514.00 | 3 406 384.00 | | 7 677 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 657.00 | 630 836.00 | | 1 117 657.00 |
EA Autres dettes | 33 663.00 | 34 380.00 | | 33 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212 760.00 | 6 994 745.00 | | 17 212 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 391 487.00 | 11 194 410.00 | | 20 391 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 876 868.00 | | | 13 876 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 564 287.00 | | 20 564 287.00 | 20 564 287.00 |
FG Production vendue services | 195 926.00 | | 195 926.00 | 195 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 760 213.00 | | 20 760 213.00 | 20 760 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 767 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 137 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 780 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 817.00 | |
GE Autres charges | | | 31 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 435 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -841 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 981.00 | 472.00 | | 111 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 264.00 | 148 276.00 | | 137 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 583.00 | 200.00 | | 16 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 827.00 | 148 949.00 | | 265 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 827.00 | -146 700.00 | | -265 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 767 489.00 | 13 275 082.00 | | 20 767 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 875 285.00 | 14 118 738.00 | | 21 875 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 796.00 | -843 656.00 | | -1 107 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 410.00 | | 3 622 344.00 | 5 598 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 003.00 | 463 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 024.00 | 9 188 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 854.00 | 6 786 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 1 939 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 222 613.00 | | 2 566 452.00 | 4 222 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 932.00 | | 964 263.00 | 983 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 865.00 | | 91 629.00 | 391 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 372.00 | 15 254.00 | 2 418.00 | 351 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677 514.00 | 7 677 514.00 | | 7 677 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 376 400.00 | 4 376 400.00 | | 8 376 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122 535.00 | 1 122 535.00 | | 1 122 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 976.00 | 2 510 452.00 | 437 524.00 | 2 947 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 204 414.00 | 17 204 414.00 | | 17 204 414.00 |