| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 401.00 | 334 827.00 | 4 573.00 | 339 401.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 823.00 | 320 456.00 | 184 367.00 | 504 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 431.00 | 777 164.00 | 335 268.00 | 1 112 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BN En cours de production de biens | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
BT Marchandises | 2 991 239.00 | -1.00 | 2 991 240.00 | 2 991 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100 062.00 | 2 018 384.00 | 81 678.00 | 2 100 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622 667.00 | 76 260.00 | 12 546 407.00 | 12 622 667.00 |
BZ Autres créances | 11 808 291.00 | | 11 808 291.00 | 11 808 291.00 |
CF Disponibilités | 1 578 555.00 | | 1 578 555.00 | 1 578 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 283 711.00 | 2 094 644.00 | 29 189 067.00 | 31 283 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 396 142.00 | 2 871 807.00 | 29 524 335.00 | 32 396 142.00 |
CU Autres participations | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 100.00 | 2 825 100.00 | | 2 825 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 794 325.00 | 4 794 325.00 | | 4 794 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 510.00 | 282 510.00 | | 282 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
DG Autres réserves | 555 082.00 | 12 954 993.00 | | 555 082.00 |
DH Report à nouveau | 59 100.00 | -2 651 579.00 | | 59 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 034.00 | 3 251 667.00 | | 372 034.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 958 475.00 | 21 527 339.00 | | 8 958 475.00 |
DP Provisions pour risques | 294 431.00 | 344 431.00 | | 294 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 817.00 | 1 166 133.00 | | 1 356 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 248.00 | 1 510 564.00 | | 1 651 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 304.00 | | | 440 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 389 537.00 | 5 376 860.00 | | 9 389 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324 113.00 | 5 340 127.00 | | 6 324 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 626.00 | 2 521 201.00 | | 2 261 626.00 |
EA Autres dettes | 499 035.00 | 402 868.00 | | 499 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4.00 | 33 659.00 | | -4.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 914 612.00 | 13 674 716.00 | | 18 914 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 524 335.00 | 36 712 619.00 | | 29 524 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 297 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 083 010.00 | 311 223.00 | 45 394 233.00 | 45 083 010.00 |
FD Production vendue biens | 42.00 | 47 958.00 | 48 000.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 768 208.00 | 13 831 688.00 | 15 599 896.00 | 1 768 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 851 260.00 | 14 190 869.00 | 61 042 129.00 | 46 851 260.00 |
FM Production stockée | | | -44 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 248 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 738 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 959 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 795 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 795 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 454 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 1 454 172.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 2 156.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 39 811.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 1 414 361.00 | | 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 845.00 | 405 183.00 | | 71 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 294 908.00 | 70 278 324.00 | | 61 294 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 922 874.00 | 67 026 656.00 | | 60 922 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 034.00 | 3 251 667.00 | | 372 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 189.00 | | 56 365.00 | 1 359 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 792.00 | 976 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 876.00 | 461 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 916.00 | 515 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 157.00 | | | 496 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 032.00 | | 56 365.00 | 863 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 466.00 | 67 086.00 | 427 389.00 | 1 137 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 093.00 | 4 490.00 | 34 876.00 | 487 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 373.00 | 62 596.00 | 392 513.00 | 650 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510 564.00 | 320 124.00 | 120 340.00 | 1 510 564.00 |
6T Sur comptes clients | 118 180.00 | | 41 920.00 | 118 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 180.00 | | 41 920.00 | 118 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 744.00 | 320 124.00 | 162 260.00 | 1 628 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324 113.00 | 6 324 113.00 | | 6 324 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653 426.00 | 1 653 426.00 | | 1 653 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 416.00 | 359 416.00 | | 359 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 126.00 | 336 126.00 | | 336 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 618.00 | 32 500.00 | 100 118.00 | 132 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VC Groupe et associés | 9 835 050.00 | 9 835 050.00 | | 9 835 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 304.00 | 440 304.00 | | 440 304.00 |
VI Groupe et associés | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927 835.00 | 1 927 835.00 | | 1 927 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 664 450.00 | 24 564 332.00 | 100 118.00 | 24 664 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 525 078.00 | 9 525 078.00 | | 9 525 078.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |