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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 317 463.00 | 232 667.00 | 84 796.00 | 317 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 650.00 | 153 598.00 | 8 052.00 | 161 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 126.00 | 202 217.00 | 72 909.00 | 275 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 386.00 | 589 513.00 | 171 873.00 | 761 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 176 987.00 | | 176 987.00 | 176 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 811.00 | | 224 811.00 | 224 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 197.00 | 589 513.00 | 396 684.00 | 986 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 32 906.00 | 12 348.00 | | 32 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 657.00 | 59 330.00 | | 52 657.00 |
DL TOTAL (I) | 256 868.00 | 242 983.00 | | 256 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 485.00 | 29 994.00 | | 42 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 973.00 | 32 764.00 | | 25 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 18 859.00 | | 23 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 28 771.00 | | 47 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 816.00 | 110 388.00 | | 139 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 684.00 | 353 372.00 | | 396 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 899.00 | 100 398.00 | | 111 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 230.00 | | 105 053.00 | 665 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 897.00 | | 761 386.00 | 8 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | | 756 239.00 | 8 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 082.00 | | 105 053.00 | 660 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 932.00 | 32 581.00 | | 556 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 51.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 952.00 | 32 530.00 | | 555 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 485.00 | 14 568.00 | 27 917.00 | 42 485.00 |
VI Groupe et associés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 816.00 | 111 899.00 | 27 917.00 | 139 816.00 |