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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 983.00 | | 309 983.00 | 309 983.00 |
BZ Autres créances | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
CF Disponibilités | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 504.00 | | 554 504.00 | 554 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 504.00 | | 554 504.00 | 554 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 488.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 250.00 | 50 563.00 | | 46 250.00 |
DL TOTAL (I) | 90 301.00 | 95 051.00 | | 90 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 817.00 | 335 926.00 | | 256 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 372.00 | 187 935.00 | | 188 372.00 |
EA Autres dettes | 19 013.00 | 9 844.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 203.00 | 533 706.00 | | 464 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 504.00 | 628 757.00 | | 554 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 203.00 | 533 706.00 | | 464 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 491.00 | | 1 268 491.00 | 1 268 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 491.00 | | 1 268 491.00 | 1 268 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 810.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 9 698.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 254.00 | 1 192 937.00 | | 1 288 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 004.00 | 1 142 374.00 | | 1 242 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 250.00 | 50 563.00 | | 46 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 817.00 | 258 817.00 | | 258 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
UX Autres créances clients | 309 983.00 | 309 683.00 | | 309 983.00 |
VB T. V. A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VC Groupe et associés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VI Groupe et associés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VP Divers | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 698.00 | 481 698.00 | | 481 698.00 |
VW T.V.A. | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 203.00 | 464 203.00 | | 464 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | 8 033.00 | | 7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 680.00 | 158 389.00 | | 165 680.00 |
ST Autres comptes | 80 251.00 | 87 288.00 | | 80 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322.00 | 348.00 | | 322.00 |
YT Sous‐traitance | 85 000.00 | 148 350.00 | | 85 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 469.00 | 170 822.00 | | 285 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 993.00 | -18 386.00 | | 9 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 723.00 | -12 352.00 | | 17 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 703.00 | 235 371.00 | | 254 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 018.00 | 88 788.00 | | 121 018.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 724.00 | 565 198.00 | | 618 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |